尊敬的投资者:
根据国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并安排,自2025年3月14日(合并交割日)起,原由海通证券股份有限公司提供的资产托管及/或运营外包服务将由吸收合并后的存续公司(即合并后的国泰君安证券股份有限公司,以下简称“国泰君安”)全面承继。现就我司管理、海通证券股份有限公司提供资产托管服务的新方程大类配置稳健型私募证券投资基金(以下简称“本基金”)涉及的重要事项公告如下:
(一)托管人变更
本基金的原托管人“海通证券股份有限公司”自2025年3月14日起变更为“国泰君安证券股份有限公司”。国泰君安将依法承继基金合同、托管协议(如有)项下的全部权利与义务,继续提供托管服务、履行托管职责,产品正常运作不受影响。
(二)法律文件效力
基金合同、托管协议(如有)等“海通证券股份有限公司”已签署的法律文件继续有效,投资者无需另行签署文件。
我司将持续监督托管人及服务机构履职情况,确保投资者合法权益。
特此通知。
上海新方程私募基金管理有限公司(公章)
2025年【3】月【18】日
关于新方程大类配置稳健型私募证券投资基金托管人变更的提示性通知
来源:新方程 2025-3-18