1.公告基本信息
基金名称: 新方程好买臻享8号平衡型私募证券投资基金
基金备案代码: SQS219
基金合同生效日:2021年06月16日
基金管理人名称:上海新方程私募基金管理有限公司
基金托管人名称:国泰君安证券股份有限公司
公告依据:《私募投资基金信息披露管理办法》、《新方程好买臻享8号平衡型私募证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日:2025年03月20日
本次分红方案:2025-03-20分配后单位净值为1.0000
分红下发方式:红利再投资
2.与分红相关的其他信息
权益登记日: 2025年03月20日
除息日: 2025年03月20日
本次分红方式:按单位净值归固定值分红
分红对象:权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
现金红利发放日:
红利再投确认日:2025年03月26日
业绩报酬计提基准日:2025年03月20日
业绩报酬相关事项的说明:本基金本次分红不计提业绩报酬。
注:1、本分红方案由基金托管人复核。
3.其他需要提示的事项
1、本基金将于2025年03月20日完成权益登记。
2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
管理人:上海新方程私募基金管理有限公司(管理人盖章)
公告送出日期:2025年03月19日
上海新方程私募基金管理有限公司关于新方程好买臻享8号平衡型私募证券投资基金分红的公告
来源:新方程 2025-3-19