新方程好买专享15号私募证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2025年4月11日生效。根据《新方程好买专享15号私募证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金的运营服务机构上海元年金融信息服务有限公司计算,并由基金托管人华泰证券股份有限公司复核,本公司决定以截至2025年4月11日本基金的可供分配利润为准,向本基金份额持有人共派发红利1,462,505.33元并再投为新增份额。现将分红方案公告如下:
一、利润分配时间:
(一)除权除息日:2025年04月11日
(二)权益登记日:2025年04月15日
(三)红利再投日:2025年04月16日
二、利润分配对象:
权益登记日在本基金登记结算机构登记在册的基金份额持有人。
三、利润发放办法:
采取红利再投方式,向本基金份额持有人共派发红利1,462,505.33元并再投为新增份额。红利款将根据除权除息日当天净值折算成份额于红利再投日进行确认。
特此公告
上海新方程私募基金管理有限公司
2025年4月15日
新方程好买专享15号私募证券投资基金分红公告
来源:新方程 2025-4-15