1.公告基本信息
基金名称 新方程—北大价值精选一号FOF私募基金
基金备案代码 SEB475
基金成立日 2018年10月23日
基金管理人名称 上海新方程私募基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰海通证券股份有限公司
公告依据 《新方程—北大价值精选一号FOF私募基金基金合同》
收益分配基准日 2025年12月15日
收益分配基准日单位净值
1.05
本次分红方案（单位：元） 16,932,347.60
分红下发方式 红利再投资
2.与分红相关的其他信息
权益登记日  2025年12月19日
除息日  2025年12月19日
本次分红方式 按总金额分红
分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投确认日 2025年12月24日
注：本方案由基金托管人复核。
3.其他需要提示的事项
1、本基金将于2025年12月19日完成权益登记。
2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日之前调整最终的分红方案并届时公告。
风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                 管理人：上海新方程私募基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         2025年12月19日